Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ИНАРКТИКА"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 184371, Мурманская обл, м.р-н Кольский, с.п. Ура-Губа, с Ура-Губа, ул Рыбацкая, д. 45/2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1079847122332

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7816430057

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04461-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17531; https://inarctica.com/investors/information-disclosure/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.02.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-01, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 002P, имеющей регистрационный номер 4-04461-D-002P-02E от 08.04.2022 регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-01-04461-D-002P от 22.02.2024, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен на дату раскрытия, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): не присвоен на дату раскрытия (далее – Биржевые облигации).

2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: решение принято Единоличным исполнительным органом – Генеральным директором ПАО «ИНАРКТИКА» «27» февраля 2024 года (Приказ №ОД/03-ПАО/2024 от 27.02.2024).

Содержание принятого решения:

1. Установить ставку 1 (первого) купонного периода Биржевых облигаций в размере 14,25% (Четырнадцать 25/100) процентов годовых, что соответствует величине купонного дохода за 1 (первый) купонный период в размере 35 рублей 53 копейки (Тридцать пять рублей 53 копейки) на одну Биржевую облигацию.

2. С учетом порядка определения размеров процентных ставок, установленных решением о выпуске Биржевых облигаций, принять во внимание следующие расчеты:

- второй купонный период: размер процентной ставки 14,25% годовых, что составляет 35 руб. 53 коп. на одну Биржевую облигацию;

- третий купонный период: размер процентной ставки 14,25% годовых, что составляет 35 руб. 53 коп. на одну Биржевую облигацию;

- четвертый купонный период: размер процентной ставки 14,25% годовых, что составляет 35 руб. 53 коп. на одну Биржевую облигацию;

- пятый купонный период: размер процентной ставки 14,25% годовых, что составляет 35 руб. 53 коп. на одну Биржевую облигацию;

- шестой купонный период: размер процентной ставки 14,25% годовых, что составляет 35 руб. 53 коп. на одну Биржевую облигацию;

- седьмой купонный период: размер процентной ставки 14,25% годовых, что составляет 35 руб. 53 коп. на одну Биржевую облигацию;

- восьмой купонный период: размер процентной ставки 14,25% годовых, что составляет 35 руб. 53 коп. на одну Биржевую облигацию;

- девятый купонный период: размер процентной ставки 14,25% годовых, что составляет 35 руб. 53 коп. на одну Биржевую облигацию;

- десятый купонный период: размер процентной ставки 14,25% годовых, что составляет 35 руб. 53 коп. на одну Биржевую облигацию;

- одиннадцатый купонный период: размер процентной ставки 14,25% годовых, что составляет 35 руб. 53 коп. на одну Биржевую облигацию;

- двенадцатый купонный период: размер процентной ставки 14,25% годовых, что составляет 35 руб. 53 коп. на одну Биржевую облигацию;

2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 27 февраля 2024 года.

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: решение принято Единоличным исполнительным органом – Генеральным директором ПАО «ИНАРКТИКА» «27» февраля 2024 года (Приказ № ОД/03-ПАО/2024 от 27.02.2024).

2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:

1-й купонный период с 01.03.2024 по 31.05.2024

2-й купонный период с 31.05.2024 по 30.08.2024

3-й купонный период с 30.08.2024 по 29.11.2024

4-й купонный период с 29.11.2024 по 28.02.2025

5-й купонный период с 28.02.2025 по 30.05.2025

6-й купонный период с 30.05.2025 по 29.08.2025

7-й купонный период с 29.08.2025 по 28.11.2025

8-й купонный период с 28.11.2025 по 27.02.2026

9-й купонный период с 27.02.2026 по 29.05.2026

10-й купонный период с 29.05.2026 по 28.08.2026

11-й купонный период с 28.08.2026 по 27.11.2026

12-й купонный период с 27.11.2026 по 26.02.2027

2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):

Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Биржевым облигациям эмитента:

1 купонный период – 106 590 000 (Сто шесть миллионов пятьсот девяносто тысяч) рублей 00 копеек.

2 купонный период – 106 590 000 (Сто шесть миллионов пятьсот девяносто тысяч) рублей 00 копеек.

3 купонный период – 106 590 000 (Сто шесть миллионов пятьсот девяносто тысяч) рублей 00 копеек.

4 купонный период – 106 590 000 (Сто шесть миллионов пятьсот девяносто тысяч) рублей 00 копеек.

5 купонный период – 106 590 000 (Сто шесть миллионов пятьсот девяносто тысяч) рублей 00 копеек.

6 купонный период – 106 590 000 (Сто шесть миллионов пятьсот девяносто тысяч) рублей 00 копеек.

7 купонный период – 106 590 000 (Сто шесть миллионов пятьсот девяносто тысяч) рублей 00 копеек.

8 купонный период – 106 590 000 (Сто шесть миллионов пятьсот девяносто тысяч) рублей 00 копеек.

9 купонный период – 106 590 000 (Сто шесть миллионов пятьсот девяносто тысяч) рублей 00 копеек.

10 купонный период – 106 590 000 (Сто шесть миллионов пятьсот девяносто тысяч) рублей 00 копеек.

11 купонный период – 106 590 000 (Сто шесть миллионов пятьсот девяносто тысяч) рублей 00 копеек.

12 купонный период – 106 590 000 (Сто шесть миллионов пятьсот девяносто тысяч) рублей 00 копеек.

2.8. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):

- первый купонный период: размер процентной ставки 14,25% годовых, что составляет 35 руб. 53 коп. на одну Биржевую облигацию;

- второй купонный период: размер процентной ставки 14,25% годовых, что составляет 35 руб. 53 коп. на одну Биржевую облигацию;

- третий купонный период: размер процентной ставки 14,25% годовых, что составляет 35 руб. 53 коп. на одну Биржевую облигацию;

- четвертый купонный период: размер процентной ставки 14,25% годовых, что составляет 35 руб. 53 коп. на одну Биржевую облигацию;

- пятый купонный период: размер процентной ставки 14,25% годовых, что составляет 35 руб. 53 коп. на одну Биржевую облигацию;

- шестой купонный период: размер процентной ставки 14,25% годовых, что составляет 35 руб. 53 коп. на одну Биржевую облигацию;

- седьмой купонный период: размер процентной ставки 14,25% годовых, что составляет 35 руб. 53 коп. на одну Биржевую облигацию;

- восьмой купонный период: размер процентной ставки 14,25% годовых, что составляет 35 руб. 53 коп. на одну Биржевую облигацию;

- пятый купонный период: размер процентной ставки 14,25% годовых, что составляет 35 руб. 53 коп. на одну Биржевую облигацию;

- шестой купонный период: размер процентной ставки 14,25% годовых, что составляет 35 руб. 53 коп. на одну Биржевую облигацию;

- седьмой купонный период: размер процентной ставки 14,25% годовых, что составляет 35 руб. 53 коп. на одну Биржевую облигацию;

- восьмой купонный период: размер процентной ставки 14,25% годовых, что составляет 35 руб. 53 коп. на одну Биржевую облигацию;

2.9. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства

2.10. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо

2.11. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:

1-й купонный период 31.05.2024

2-й купонный период 30.08.2024

3-й купонный период 29.11.2024

4-й купонный период 28.02.2025

5-й купонный период 30.05.2025

6-й купонный период 29.08.2025

7-й купонный период 28.11.2025

8-й купонный период 27.02.2026

9-й купонный период 29.05.2026

10-й купонный период 28.08.2026

11-й купонный период 27.11.2026

12-й купонный период 26.02.2027

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

И.Г. Соснов

3.2. Дата 27.02.2024г.